Capital Expert

Фонди в управлінні

Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
МОНРЕАЛЬ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНРЕАЛЬ»

Скорочене найменування українською мовою:
АТ «МОНРЕАЛЬ» (далі – Фонд).

Договір з компанією з управління активами:
Договір № 06/08-2024-2 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 06.08.2025. Строк дії Договору складає 5 (п’ять) років з дати його укладення.

Тип Фонду:
закритий
Вид Фонду:
недиверсифікований
Належність:
венчурний
Строк діяльності:
30 (тридцять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ)
Реєстраційний код за ЄДРІСІ:
13301630
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до ЄДРІСІ:
№ 01630 від 18.06.2024 р.
Термін закінчення діяльності Фонду:
18.06.2054 р.

Особи, які обслуговують Фонд:

Депозитарій:

Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

Код за ЄДРПОУ: 30370711

Місцезнаходження: 04107 м. Київ, вул. Тропініна (Якубенківська), 7-Г

Депозитарна установа:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Код за ЄДРПОУ: 31595264

49038, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7, оф. 501

Здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АВ № 507075, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2009 р., строк дії необмежений.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМІНАНТА ТРЕЙД»

Код за ЄДРПОУ: 38726248

04655, м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б, оф. 609

Здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 286788, видної Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.01.2014 р., строк дії з 08.01.2014 р. необмежений.

Оцінювач майна:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАРАННИК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності: 2689309593

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 616/2023 від 02.11.2023, виданий Фондом державного майна України.

Аудитор:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»

ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277

платник податку на прибуток на загальних підставах, включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності», розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»), номер реєстрації у реєстрі 0791.